Eltérő üzleti év kezelése

1. Üzleti év paraméterezése

Amennyiben egy vállalkozás tevékenységéhez vagy iparági körülményeihez nem ideális a naptári év (január 1 – december 31.) szerinti pénzügyi év, akkor adatait eltérő üzleti évre vonatkozva elemzi (július 1- június 30.). Az eltérő üzleti év főként akkor merül fel, ha a cég szezonális tevékenységet végez (pl. mezőgazdasági termelők, turisztikai cégek), vagy ha a cég tulajdonosai, partnerei más országokban eltérő üzleti év szerint működnek, és az egységesítés érdekében módosítanak.

Az eltérő üzleti év paraméterezésére bevezetésre került egy új rendszerparamétert:

k4_uzletiev rendszerparaméter értéke egész szám, 2-12 között, az üzleti év kezdő hónapját jelöli (pl. március 1. = 3), és bekapcsolja az üzleti év megjelenítését. Más érték nem értelmezett, ilyen megadás esetén visszaáll üresre. A paramétert kontrolling verziófrissítés előtt érdemes állítani, más esetben trafózás szükséges hozzá.

A rendszerparaméter beállítása nélkül az üzleti évre vonatkozó időszak típusok és számszerű adatok nem jelennek meg a kiválasztható mezők között.

2. Üzleti év működése

Tétel tematikában Jelenleg az Időszak - teljesítés, valamint az Időszak - könyvelés dimenziókban, Főkönyv tematikában Időszak – könyvelés dimenzióban   értelmezett.

Elkészült a Teljesítés év, félév stb. mintájára a Teljesítés üzleti év, Teljesítés üzleti félév stb., (a könyvelésre hasonlóan) amely az üzleti évet, félévet stb. rendeli hozzá a dátumokhoz. A hónap adatbázis optimalizálási okokból nem szerepel külön üzleti hónapként, egyébként is, maga az adat ugyanaz, és így az üzleti év hierarchiában teljes értékűen használható.

Az üzleti év hasonlóképp viselkedik, mint pl. jelenleg a teljesítés időszak, azzal a fő különbséggel, hogy itt az év kezdete el lesz csúsztatva a paraméter beállításának hatására. (pl. 2024. április az 2023 évre lesz még értelmezve, de 2024. május az már 2024-be számít, ha május 1. a határnap). Az üzleti év kezdete csak a hónap első napjára eshet.

Az alap számszerű adatok (measure) (nem időszakfüggő, számított, pl eéász, eid, g) mindkét tematikában (Tétel és Főkönyv) használhatóak az üzleti évre készült időszakokkal, az Olap kocka automatikusan elvégzi ezekre is az összegzéseket.

Alap számszerű adatok például, Nettó érték, Árrés érték, Árrés százalék, Nettó devizaérték, Vásárlások száma, Egyenleg, Tartozik, Követel stb.)

Az időszakfüggő measure-ök, illetve ezek változása, változás %-a esetében Tétel és Főkönyv tematikában új számított adatok állnak rendelkezésre, mindegyik jelölésében a g, eéasz, eid stb helyett az üg, üeéasz, üeid, stb jelzi, hogy ezek az üzleti évre számított adatok.

Az üzleti év számszerű adatai kizárólag csak az üzleti éves időszakokkal, illetve a hónappal (ez esetben a rendszer automatikusan felismeri) használhatóak.

3. Fontos tudnivalók Főkönyv tematikában

üg, üeéasz, üeid, stb időszakfüggő adatok a könyvelés üzleti időszaki mezők között a hónap időszakig működnek, heti bontásban nem alkalmazhatóak. Könyvelés üzleti hét bontásban csak alap számszerű adatok (measure) hoznak valós értékeket.